Fundo de investimento
Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.371/0001-45
Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.549.077,96, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,50%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 134.070.391,67 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
104,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 4.241.540,00
Maiores posições
- 12,7%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,50%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +4,76% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +16,50% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +25,41% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +30,15% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,648357 | +31,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,532554 | +28,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,480579 | +26,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,479333 | +26,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,471376 | +26,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,812187 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,937967 | +39,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,073883 | +43,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,900576 | +38,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,436976 | +25,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,319152 | +22,30% | +28,78% |
| out/2025 | 4,167956 | +18,02% | +27,44% |
| set/2025 | 4,170842 | +18,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,989977 | +12,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,664327 | +3,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,011017 | +13,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,942123 | +11,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,643822 | +3,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,322846 | -5,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,166043 | -10,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,200604 | -9,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,988144 | -15,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,31305 | -6,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3,669614 | +3,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,551837 | +0,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,706472 | +4,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,503909 | -0,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,300696 | -6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,3344 | -5,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,49914 | -0,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,706584 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,549593 | +0,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,534021 | +0,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,739236 | +5,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,565052 | +0,95% | +1,92% |
| out/2023 | 3,272738 | -7,33% | +1,00% |
| set/2023 | 3,531662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,648357
- Patrimônio líquido
- R$ 162.549.077,96
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 21,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.993.403,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.587.235,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.