Fundo de investimento
Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.489/0001-73
Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 546.147.400,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,31%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 38,6% em títulos públicos e 37,3% em debêntures, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 398.078.000,04 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,6%R$ 315.511.050,02
- Debêntures37,3%R$ 304.914.386,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,3%R$ 149.433.936,55
- Operações Compromissadas5,6%R$ 46.143.817,29
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 1.211.993,93
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 27.129,66
Maiores posições
- 138,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
ISA ENERGIA BRASIL SA
Debênture simples · Debêntures
- 91,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,31%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,77% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,31% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,97% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,32% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,235728 | +46,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,190044 | +45,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,130858 | +43,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,065701 | +41,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,005974 | +40,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,946491 | +38,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,890033 | +36,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,835494 | +35,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,785085 | +34,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,726814 | +32,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,667241 | +30,70% | +28,78% |
| out/2025 | 4,616515 | +29,28% | +27,44% |
| set/2025 | 4,559759 | +27,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,501601 | +26,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,44835 | +24,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,391304 | +22,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,339561 | +21,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,2886 | +20,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,239379 | +18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,196968 | +17,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,15254 | +16,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,104086 | +14,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,075836 | +14,14% | +12,97% |
| out/2024 | 4,042284 | +13,20% | +12,08% |
| set/2024 | 4,004691 | +12,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,967287 | +11,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,93064 | +10,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,893317 | +9,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,861155 | +8,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,828084 | +7,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,792376 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,756713 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,723294 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,683267 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,647327 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 3,610231 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,570844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,235728
- Patrimônio líquido
- R$ 546.147.400,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.558.000,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 626.982.174,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.