Fundo de investimento
Caixa Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.646.897/0001-89
Caixa Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.215.504,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em títulos públicos e 21,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 16.253.070,24 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,2%R$ 154.120.322,21
- Operações Compromissadas21,8%R$ 42.919.664,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.312,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.434,14
Maiores posições
- 178,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,46% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,73% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,880813 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,839242 | +42,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,786748 | +40,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,729364 | +38,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,677617 | +37,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,628399 | +35,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,578879 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,523624 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,478856 | +31,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,427179 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,373771 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 4,328689 | +27,15% | +27,44% |
| set/2025 | 4,274856 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,223945 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,175464 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,122761 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,078104 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,032767 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,991222 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,953454 | +16,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,915077 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,870822 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,837487 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 3,80685 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 3,771875 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,741327 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,708361 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,675049 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,646548 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,617796 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,587085 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,558692 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,53087 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,498124 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,467827 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,437613 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,404497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,880813
- Patrimônio líquido
- R$ 143.215.504,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.715.477,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 148.955.417,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.