Fundo de investimento
Bb Tesouro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.686.433/0001-04
Bb Tesouro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.936.077.425,77, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.286.263.077,42 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.294.458.952,86
- Valores a receber0,0%R$ 24.529,60
- Disponibilidades0,0%R$ 16,87
Maiores posições
- 151,0%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,0%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,07% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,35% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,31962 | +44,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,272442 | +43,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,213263 | +42,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,149156 | +40,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,091549 | +38,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,036751 | +37,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,981993 | +35,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,920843 | +34,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,871379 | +32,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,813809 | +31,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,755625 | +29,61% | +28,78% |
| out/2025 | 4,706003 | +28,25% | +27,44% |
| set/2025 | 4,646441 | +26,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,590093 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,536997 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,47919 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,430303 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,380632 | +19,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,334637 | +18,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,290942 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,247998 | +15,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,204411 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,165798 | +13,53% | +12,97% |
| out/2024 | 4,132505 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 4,092944 | +11,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,058742 | +10,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,022173 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,981138 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,949664 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,915879 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,880765 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,845925 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,814066 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,776841 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,741675 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,706212 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,669313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,31962
- Patrimônio líquido
- R$ 4.936.077.425,77
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 515.417.164,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tesouro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.702.790.836,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.