Fundo de investimento
Bb Tesouro Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.686.438/0001-29
Bb Tesouro Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 829.110.135,44, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em operações compromissadas e 11,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.252.498.564,02 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.608.573/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas88,1%R$ 64.281.263.029,13
- Títulos Públicos11,2%R$ 8.137.818.845,07
- Disponibilidades0,7%R$ 503.606.285,00
- Valores a receber0,0%R$ 348.867,01
Maiores posições
- 188,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,61% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,73% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,010634 | +42,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,96783 | +41,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,914964 | +39,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,856973 | +38,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,805607 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,75553 | +35,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,705384 | +33,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,650287 | +32,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,605521 | +30,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,553997 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,503586 | +27,97% | +28,78% |
| out/2025 | 4,457693 | +26,66% | +27,44% |
| set/2025 | 4,402678 | +25,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,350784 | +23,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,301818 | +22,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,248729 | +20,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,203531 | +19,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,157274 | +18,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,114732 | +16,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,076586 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,037782 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,998578 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,962828 | +12,60% | +12,97% |
| out/2024 | 3,93254 | +11,74% | +12,08% |
| set/2024 | 3,897234 | +10,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,865788 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,833348 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,80071 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,771677 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,741222 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,709197 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,679322 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,650699 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,616709 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,585404 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,553608 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,519329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,010634
- Patrimônio líquido
- R$ 829.110.135,44
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 756.084.908,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tesouro Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 797.847.305,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.