Fundo de investimento
Caixa Garantia Construção Naval FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.732.594/0001-89
Caixa Garantia Construção Naval FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.659.274,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 56.942.890,20 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 59.760.868,61
- Operações Compromissadas0,9%R$ 569.340,58
- Disponibilidades0,0%R$ 11.380,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.591,36
- Ações0,0%R$ 180,00
Maiores posições
- 199,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
CEEE-D PN N1
Ação preferencial · Ações
- 40,0%
CEEE-D ON N1
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +18,08% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +22,26% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,356055 | +24,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,197193 | +21,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,085681 | +19,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,016826 | +18,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,091843 | +19,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,07069 | +19,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,946078 | +17,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,938117 | +17,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,816985 | +15,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,750534 | +14,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,730038 | +13,65% | +28,78% |
| out/2025 | 6,598675 | +11,43% | +27,44% |
| set/2025 | 6,524493 | +10,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,491464 | +9,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,438376 | +8,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,475141 | +9,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,40811 | +8,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,316026 | +6,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,194859 | +4,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,087946 | +2,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,060529 | +2,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,006431 | +1,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,144387 | +3,76% | +12,97% |
| out/2024 | 6,162606 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 6,186508 | +4,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,229634 | +5,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,240391 | +5,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,141371 | +3,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,203045 | +4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,130586 | +3,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,188071 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,205891 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,174677 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,211998 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,067977 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 5,873367 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 5,921568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,356055
- Patrimônio líquido
- R$ 60.659.274,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.450.255,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Garantia Construção Naval FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.641.944,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.