Fundo de investimento
Caixa Afpr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.735.666/0001-41
Caixa Afpr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.427.230.697,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 856.573.609,22 em 08/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 1.356.033.611,18
- Operações Compromissadas4,5%R$ 63.311.963,39
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.355,49
Maiores posições
- 195,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,90% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,669422 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,629617 | +42,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,57898 | +40,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,52382 | +39,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,474753 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,427304 | +36,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,3799 | +34,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,328682 | +33,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,286074 | +31,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,236363 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,185497 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,14191 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 4,089771 | +25,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,040875 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,994296 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,944554 | +21,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,901693 | +19,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,857881 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,818208 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,782294 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,745605 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,707037 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,67469 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 3,645473 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,611791 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,581974 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,55078 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,518669 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,490761 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,462297 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,432412 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,404164 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,377289 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,345125 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,315323 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,285663 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,254004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,669422
- Patrimônio líquido
- R$ 1.427.230.697,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 289.383.862,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Afpr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.426.930.596,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.