Fundo de investimento
Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 10.740.658/0001-93
Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.361.109.592,68, distribuído entre 442 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.436.348.314,06 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 2.090.230.315,54
- Operações Compromissadas10,0%R$ 231.156.880,38
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 38.709,11
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.681,38
Maiores posições
- 189,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,18%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,18% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,09% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,09% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,355121 | +25,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,239687 | +22,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,158449 | +20,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,111295 | +19,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,166639 | +20,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,151547 | +20,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,060582 | +18,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,053082 | +18,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,965202 | +16,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,917005 | +15,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,902721 | +14,70% | +28,78% |
| out/2025 | 4,805197 | +12,42% | +27,44% |
| set/2025 | 4,756176 | +11,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,731629 | +10,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,693237 | +9,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,731628 | +10,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,671825 | +9,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,594977 | +7,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,501503 | +5,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,420586 | +3,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,399099 | +2,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,353837 | +1,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,472912 | +4,65% | +12,97% |
| out/2024 | 4,472935 | +4,65% | +12,08% |
| set/2024 | 4,50363 | +5,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,534831 | +6,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,512293 | +5,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,420664 | +3,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,465096 | +4,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,407794 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,481096 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,47856 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,454579 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,475401 | +4,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,356614 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 4,245871 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,274272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,355121
- Patrimônio líquido
- R$ 2.361.109.592,68
- Cotistas
- 442
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 174.842.071,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.361.425.497,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.