Fundo de investimento
Caixa Master Brasil Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.740.739/0001-93
Caixa Master Brasil Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 659.303.161,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 715.906.395,94 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 611.926.813,59
- Debêntures3,8%R$ 24.897.156,19
- Operações Compromissadas1,8%R$ 11.889.395,61
- Valores a receber0,0%R$ 288.445,49
- Disponibilidades0,0%R$ 11.399,60
Maiores posições
- 194,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +19,26% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +25,78% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,165606 | +27,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,075988 | +24,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,01137 | +22,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,974456 | +21,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,015477 | +22,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,000844 | +22,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,928602 | +19,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,918691 | +19,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,848676 | +17,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,80889 | +16,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,797327 | +15,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,722978 | +13,53% | +27,44% |
| set/2025 | 3,683603 | +12,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,657911 | +11,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,636466 | +10,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,664059 | +11,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,61181 | +10,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,548847 | +8,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,480459 | +6,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,416106 | +4,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,39794 | +3,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,364774 | +2,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,451998 | +5,26% | +12,97% |
| out/2024 | 3,449751 | +5,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3,471103 | +5,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,492746 | +6,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,467729 | +5,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,396388 | +3,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,43297 | +4,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,38813 | +3,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,446028 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,441949 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,421204 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,437373 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,344115 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,256631 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 3,279373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,165606
- Patrimônio líquido
- R$ 659.303.161,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.969.703,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Brasil Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 659.140.480,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.