Fundo de investimento

Caixa Governo de Pernambuco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

CNPJ 10.740.749/0001-29

Caixa Governo de Pernambuco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 619.668.525,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 240.442.003,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 415.986.811,23
  • Valores a receber0,0%R$ 19.305,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.856,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,47%15,64%99%
24 meses+30,15%30,53%99%
36 meses+44,55%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,183627+43,17%+43,75%
ago/20264,1476+41,94%+42,50%
jul/20264,103163+40,42%+40,96%
jun/20264,054372+38,75%+39,27%
mai/20264,009893+37,23%+37,73%
abr/20263,967709+35,78%+36,27%
mar/20263,925269+34,33%+34,80%
fev/20263,878634+32,73%+33,18%
jan/20263,840673+31,44%+31,87%
dez/20253,796899+29,94%+30,35%
nov/20253,751711+28,39%+28,78%
out/20253,713111+27,07%+27,44%
set/20253,666827+25,49%+25,83%
ago/20253,623069+23,99%+24,32%
jul/20253,581774+22,58%+22,89%
jun/20253,537081+21,05%+21,34%
mai/20253,499123+19,75%+20,02%
abr/20253,460158+18,41%+18,67%
mar/20253,424347+17,19%+17,43%
fev/20253,392083+16,08%+16,31%
jan/20253,359311+14,96%+15,17%
dez/20243,32612+13,83%+14,02%
nov/20243,29603+12,80%+12,97%
out/20243,270496+11,92%+12,08%
set/20243,240843+10,91%+11,05%
ago/20243,214391+10,00%+10,13%
jul/20243,187117+9,07%+9,18%
jun/20243,158847+8,10%+8,20%
mai/20243,134482+7,27%+7,35%
abr/20243,10892+6,39%+6,47%
mar/20243,081913+5,47%+5,53%
fev/20243,056742+4,61%+4,66%
jan/20243,032696+3,78%+3,83%
dez/20233,004022+2,80%+2,83%
nov/20232,977705+1,90%+1,92%
out/20232,950935+0,99%+1,00%
set/20232,9221080,00%0,00%
Cota
4,183627
Patrimônio líquido
R$ 619.668.525,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 427.050.879,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Governo de Pernambuco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 629.352.059,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.