Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 10.756.541/0001-06
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.439.452,89, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 188.025.984,02 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 207.987.979,42
- Operações Compromissadas0,0%R$ 42.769,45
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 761,76
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,62%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,62% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,90% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +16,10% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,840827 | +18,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,692163 | +15,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,593498 | +13,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,557217 | +12,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,674035 | +15,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,686376 | +15,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,56646 | +12,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,610296 | +13,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,488752 | +11,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,443563 | +10,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,455417 | +10,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5,308101 | +7,58% | +27,44% |
| set/2025 | 5,254394 | +6,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,232785 | +6,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,207297 | +5,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,290387 | +7,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,194629 | +5,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,072748 | +2,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,955583 | +0,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,822542 | -2,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,804248 | -2,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,785064 | -3,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,002981 | +1,40% | +12,97% |
| out/2024 | 5,012352 | +1,59% | +12,08% |
| set/2024 | 5,097299 | +3,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,173286 | +4,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,135944 | +4,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,976573 | +0,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,090958 | +3,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,012632 | +1,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,164272 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,194049 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,169829 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,248074 | +6,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,050239 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 4,884765 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 4,934137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,840827
- Patrimônio líquido
- R$ 199.439.452,89
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.003.222,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 199.470.572,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.