Fundo de investimento
Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 10.756.685/0001-54
Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.135.785,28, distribuído entre 156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,31%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em ações e 44,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.300.534,02 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações54,4%R$ 33.510.355,00
- Cotas de Fundos44,4%R$ 27.320.000,00
- Operações Compromissadas0,9%R$ 532.807,83
- Valores a receber0,4%R$ 229.171,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,20
Maiores posições
- 144,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 26,5%
VULCABRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 36,1%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 65,4%
LOJAS RENNER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
ANIMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,31%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 200% |
| No ano | -0,70% | 10,28% | -7% |
| 12 meses | -2,31% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | +1,57% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +1,76% | 45,15% | 4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,470138 | +5,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,376029 | +3,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,510187 | +6,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,630478 | +8,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,708537 | +10,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,062309 | +17,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,222897 | +20,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,411811 | +23,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,164856 | +19,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,508553 | +6,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,804799 | +12,15% | +28,78% |
| out/2025 | 5,824363 | +12,52% | +27,44% |
| set/2025 | 5,66552 | +9,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,59935 | +8,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,332919 | +3,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,612306 | +8,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,560831 | +7,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,18731 | +0,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,923705 | -4,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,64374 | -10,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,932655 | -4,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,539289 | -12,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,85993 | -6,11% | +12,97% |
| out/2024 | 5,047529 | -2,48% | +12,08% |
| set/2024 | 5,107036 | -1,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,385813 | +4,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,211147 | +0,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,934975 | -4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,926151 | -4,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,189483 | +0,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,702638 | +10,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,377028 | +3,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,189879 | +0,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,566473 | +7,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,237497 | +1,19% | +1,92% |
| out/2023 | 4,810869 | -7,06% | +1,00% |
| set/2023 | 5,176126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,470138
- Patrimônio líquido
- R$ 50.135.785,28
- Cotistas
- 156
- Volatilidade (12 meses)
- 21,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.178.548,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.642.515,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.