Fundo de investimento
Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.765.399/0001-55
Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Clássico S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.453.756.684,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,92%, o equivalente a 294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em ações e 22,6% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO CLÁSSICO S.A.
- Administrador
- BANCO CLÁSSICO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 933.387.405,11 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações77,1%R$ 1.098.130.530,46
- Títulos Públicos22,6%R$ 321.871.875,94
- Valores a receber0,2%R$ 3.405.316,69
- Disponibilidades0,0%R$ 109.725,12
Maiores posições
- 156,5%
AXIA ON
Ação ordinária · Ações
- 222,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,7%
AXIA PNC
Ação preferencial · Ações
- 42,8%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 52,2%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 61,8%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 70,1%
EGIE ON
Ação ordinária · Ações
- 7 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,92%294% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,13% | 0,88% | 243% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +45,92% | 15,64% | 294% |
| 24 meses | +70,64% | 30,53% | 231% |
| 36 meses | +100,18% | 45,15% | 222% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101.686,90744 | +93,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 99.569,690102 | +89,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 98.622,761278 | +88,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 99.839,827509 | +90,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 96.756,09092 | +84,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 109.219,307959 | +108,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 104.528,311047 | +99,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 107.359,945293 | +104,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 97.987,423727 | +86,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 92.274,856183 | +75,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 90.745,528084 | +73,04% | +28,78% |
| out/2025 | 81.210,75536 | +54,86% | +27,44% |
| set/2025 | 77.712,660758 | +48,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 69.687,10635 | +32,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 60.147,272393 | +14,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 62.651,29901 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 64.398,301766 | +22,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 65.747,477774 | +25,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 62.368,206383 | +18,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 59.143,485662 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 56.665,482644 | +8,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 54.196,2607 | +3,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 53.372,564163 | +1,77% | +12,97% |
| out/2024 | 56.291,585471 | +7,34% | +12,08% |
| set/2024 | 57.476,723713 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 59.592,703335 | +13,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 57.075,95069 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 53.472,84082 | +1,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 52.362,025994 | -0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 54.985,988788 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 57.753,824139 | +10,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 59.341,5687 | +13,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 56.908,038603 | +8,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 58.134,144528 | +10,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 56.314,992558 | +7,38% | +1,92% |
| out/2023 | 50.714,20559 | -3,30% | +1,00% |
| set/2023 | 52.442,191206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101.686,90744
- Patrimônio líquido
- R$ 1.453.756.684,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.470.425.049,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.