Fundo de investimento
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.003.496.592,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,9% em títulos públicos e 8,1% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.948.269.211,38 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,9%R$ 6.414.960.386,13
- Operações Compromissadas8,1%R$ 563.605.177,02
- Valores a receber0,0%R$ 51.762,59
- Disponibilidades0,0%R$ 9.548,88
Maiores posições
- 155,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,25%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 237% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,25% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +15,71% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +22,45% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,408914 | +23,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,25811 | +20,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,16588 | +19,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,129072 | +18,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,191168 | +19,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,158642 | +18,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,967706 | +15,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,98444 | +16,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,888007 | +14,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,829639 | +13,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,822955 | +13,37% | +28,78% |
| out/2025 | 6,702411 | +11,37% | +27,44% |
| set/2025 | 6,669087 | +10,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,659546 | +10,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,607945 | +9,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,637622 | +10,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,599071 | +9,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,507948 | +8,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,461431 | +7,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,346604 | +5,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,298528 | +4,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,250779 | +3,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,379966 | +6,01% | +12,97% |
| out/2024 | 6,343672 | +5,41% | +12,08% |
| set/2024 | 6,371438 | +5,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,403259 | +6,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,336256 | +5,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,196188 | +2,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,242638 | +3,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,151519 | +2,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,269077 | +4,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,29757 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,2749 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,294422 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,120579 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 5,986576 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 6,01834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,408914
- Patrimônio líquido
- R$ 7.003.496.592,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 570.948.511,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.003.496.592,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.