Fundo de investimento
Marbella III Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.786.641/0001-77
Marbella III Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 764.564.916,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em títulos públicos e 23,8% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 719.012.459,20 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,2%R$ 574.884.179,60
- Operações Compromissadas23,8%R$ 179.154.125,60
- Valores a receber0,0%R$ 46.055,03
- Disponibilidades0,0%R$ 9.774,29
Maiores posições
- 175,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,86% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,71% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,210521 | +36,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,150286 | +34,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,08994 | +33,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,037681 | +32,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,003561 | +32,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,941668 | +30,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,839243 | +29,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,777021 | +27,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,705972 | +26,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,637181 | +25,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,593256 | +24,42% | +28,78% |
| out/2025 | 6,526471 | +23,16% | +27,44% |
| set/2025 | 6,46412 | +21,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,41146 | +20,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,368252 | +20,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,331559 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,272267 | +18,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,195718 | +16,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,119782 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,030476 | +13,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,967738 | +12,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,915011 | +11,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,914423 | +11,61% | +12,97% |
| out/2024 | 5,874382 | +10,85% | +12,08% |
| set/2024 | 5,840999 | +10,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,821744 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,774405 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,700604 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,684616 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,627049 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,607616 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,559859 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,506624 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,463369 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,389935 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 5,328485 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 5,29925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,210521
- Patrimônio líquido
- R$ 764.564.916,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.952.226,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marbella III Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 764.564.916,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.