Fundo de investimento
Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 10.786.933/0001-00
Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 749.147.580,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 694.028.272,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 741.281.570,24
- Valores a receber0,0%R$ 26.536,57
- Disponibilidades0,0%R$ 21.449,73
Maiores posições
- 179,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +21,19% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +30,81% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,782962 | +31,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,728185 | +29,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,683438 | +28,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,649096 | +27,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,646917 | +27,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,616263 | +26,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,545646 | +24,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,51383 | +23,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,457056 | +22,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,419274 | +21,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,39653 | +20,53% | +28,78% |
| out/2025 | 4,337911 | +18,92% | +27,44% |
| set/2025 | 4,298271 | +17,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,267354 | +16,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,240904 | +16,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,233882 | +16,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,186873 | +14,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,125703 | +13,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,068879 | +11,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,997873 | +9,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,9628 | +8,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,935817 | +7,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,967234 | +8,76% | +12,97% |
| out/2024 | 3,947637 | +8,23% | +12,08% |
| set/2024 | 3,943626 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,94674 | +8,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,915695 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,851574 | +5,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,861213 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,818626 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,839697 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,824161 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,793361 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,790968 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,713534 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 3,65218 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 3,647615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,782962
- Patrimônio líquido
- R$ 749.147.580,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.791.993,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 748.850.150,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.