Fundo de investimento

Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada

CNPJ 10.787.052/0001-03

Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.495.111,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,12%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 44,6% em ações, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 61.878.090,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo49,1%R$ 33.530.834,90
  • Ações44,6%R$ 30.485.507,16
  • Valores a receber2,6%R$ 1.787.800,98
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 1.278.240,60
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 1.262.135,12
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.463,32

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,9%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  3. 3

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  5. 5

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,4%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  8. 8

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 220 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,12%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,48%0,88%397%
No ano+13,42%10,28%130%
12 meses+29,12%15,64%186%
24 meses+35,31%30,53%116%
36 meses+59,49%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,343047+58,19%+43,75%
ago/20263,230515+52,87%+42,50%
jul/20263,232889+52,98%+40,96%
jun/20263,12733+47,99%+39,27%
mai/20263,158402+49,46%+37,73%
abr/20263,420415+61,85%+36,27%
mar/20263,423215+61,99%+34,80%
fev/20263,442919+62,92%+33,18%
jan/20263,309722+56,62%+31,87%
dez/20252,947562+39,48%+30,35%
nov/20252,910497+37,72%+28,78%
out/20252,737603+29,54%+27,44%
set/20252,682335+26,93%+25,83%
ago/20252,589148+22,52%+24,32%
jul/20252,444622+15,68%+22,89%
jun/20252,545767+20,47%+21,34%
mai/20252,510578+18,80%+20,02%
abr/20252,469522+16,86%+18,67%
mar/20252,378731+12,56%+17,43%
fev/20252,247983+6,37%+16,31%
jan/20252,308112+9,22%+15,17%
dez/20242,201654+4,18%+14,02%
nov/20242,297023+8,70%+12,97%
out/20242,362667+11,80%+12,08%
set/20242,398861+13,51%+11,05%
ago/20242,470647+16,91%+10,13%
jul/20242,319265+9,75%+9,18%
jun/20242,255086+6,71%+8,20%
mai/20242,220633+5,08%+7,35%
abr/20242,29203+8,46%+6,47%
mar/20242,322863+9,92%+5,53%
fev/20242,34035+10,75%+4,66%
jan/20242,318558+9,71%+3,83%
dez/20232,4264+14,82%+2,83%
nov/20232,300261+8,85%+1,92%
out/20232,050557-2,97%+1,00%
set/20232,1132710,00%0,00%
Cota
3,343047
Patrimônio líquido
R$ 64.495.111,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.190.574,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.119.391,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.