Fundo de investimento
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.787.647/0001-69
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.318.326,33, distribuído entre 204 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 318.643.744,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 232.297.609,38
- Valores a receber0,0%R$ 66.813,70
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.277,87
- Disponibilidades0,0%R$ 1.514,92
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,03% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,84% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 508,118844 | +40,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 503,961949 | +39,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 498,358997 | +37,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 492,129075 | +36,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 486,876381 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 481,923494 | +33,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 477,224834 | +32,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 472,599717 | +30,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 467,903306 | +29,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 462,482439 | +27,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 457,369951 | +26,53% | +28,78% |
| out/2025 | 452,667773 | +25,23% | +27,44% |
| set/2025 | 447,098488 | +23,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 442,035458 | +22,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 436,815357 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 431,724745 | +19,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 427,337675 | +18,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 422,911142 | +17,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 417,886018 | +15,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 413,951257 | +14,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 409,928569 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 404,786894 | +11,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 402,217693 | +11,27% | +12,97% |
| out/2024 | 400,087879 | +10,68% | +12,08% |
| set/2024 | 396,859214 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 393,8058 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 390,883304 | +8,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 387,749718 | +7,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 385,453206 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 382,627044 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 380,468605 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 377,558035 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 374,792262 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 371,450026 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 368,242613 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 364,788708 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 361,465809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 508,118844
- Patrimônio líquido
- R$ 227.318.326,33
- Cotistas
- 204
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.489.685,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.541.452,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.