Fundo de investimento
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 10.787.660/0001-18
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 595.175.130,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 748.025.655,90 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 309.099.614,05
- Valores a receber1,5%R$ 4.610.644,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%R$ 1.860.325,11
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 434.635,14
- Disponibilidades0,0%R$ 4.746,85
Maiores posições
- 146,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +31,42% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +45,12% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 544,531995 | +44,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 539,128868 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 534,074007 | +41,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 527,127205 | +39,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 521,373792 | +37,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 515,820866 | +36,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 510,642392 | +35,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 506,71698 | +34,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 501,555849 | +32,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 495,151638 | +30,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 489,397596 | +29,42% | +28,78% |
| out/2025 | 483,959938 | +27,98% | +27,44% |
| set/2025 | 478,047286 | +26,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 472,615814 | +24,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 467,053862 | +23,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 460,950593 | +21,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 455,819109 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 450,147544 | +19,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 444,816822 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 441,142163 | +16,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 436,420035 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 433,786021 | +14,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 427,982258 | +13,18% | +12,97% |
| out/2024 | 422,476188 | +11,73% | +12,08% |
| set/2024 | 417,787068 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 414,333192 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 410,620247 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 407,475206 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 404,357739 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 401,022143 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 397,654862 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 394,773593 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 392,026363 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 388,497255 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 384,781535 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 380,191258 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 378,13914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 544,531995
- Patrimônio líquido
- R$ 595.175.130,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 178.792.781,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 598.075.044,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.