Fundo de investimento
Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.787.826/0001-04
Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.227.455,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 202.835.725,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 202.810.392,02
- Valores a receber0,7%R$ 1.381.289,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 536.871,03
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 129.071,01
- Disponibilidades0,0%R$ 15.080,30
Maiores posições
- 187,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,85%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,85% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +18,85% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +24,49% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 564,722649 | +25,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 552,781483 | +23,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 545,121507 | +21,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 539,190026 | +20,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 544,871265 | +21,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 543,033434 | +20,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 533,464508 | +18,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 535,408485 | +19,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 526,025332 | +17,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 520,110537 | +15,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 518,580363 | +15,48% | +28,78% |
| out/2025 | 507,91447 | +13,11% | +27,44% |
| set/2025 | 502,814282 | +11,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 500,417798 | +11,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 495,492911 | +10,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 498,494088 | +11,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 492,649827 | +9,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 483,913043 | +7,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 473,788527 | +5,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 465,029511 | +3,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 462,648562 | +3,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 457,896597 | +1,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 470,142596 | +4,69% | +12,97% |
| out/2024 | 469,95947 | +4,65% | +12,08% |
| set/2024 | 472,621197 | +5,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 475,152945 | +5,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 471,785277 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 462,259613 | +2,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 467,782272 | +4,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 461,421756 | +2,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 470,695314 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 470,85314 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 468,53949 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 471,154218 | +4,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 458,407517 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 445,753061 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 449,06245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 564,722649
- Patrimônio líquido
- R$ 211.227.455,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.787.204,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 211.285.011,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.