Fundo de investimento
Previdenciário 35 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.820.311/0001-50
Previdenciário 35 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.686.507,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 343.651.711,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 259.774.965,74
- Operações Compromissadas18,6%R$ 61.250.223,77
- Debêntures2,4%R$ 7.776.308,88
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 300,00
Maiores posições
- 179,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +7,58% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,69% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,90% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,105078 | +33,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,075962 | +33,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,045634 | +32,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,011776 | +31,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,954413 | +30,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,894069 | +29,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,813649 | +27,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,751535 | +26,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,724982 | +25,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,675158 | +24,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,630082 | +23,52% | +28,78% |
| out/2025 | 5,598349 | +22,82% | +27,44% |
| set/2025 | 5,551852 | +21,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,510326 | +20,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,47992 | +20,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,432527 | +19,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,396775 | +18,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,350239 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,301939 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,238418 | +14,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,183138 | +13,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,141897 | +12,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,094901 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 5,055632 | +10,92% | +12,08% |
| set/2024 | 5,008563 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,976177 | +9,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,942279 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,905893 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,868016 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,828349 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,794266 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,750607 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,707288 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,662235 | +2,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,623269 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 4,591231 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 4,558105 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,105078
- Patrimônio líquido
- R$ 327.686.507,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.481.931,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Previdenciário 35 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 330.027.143,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.