Fundo de investimento

XP Referenciado DI FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.843.445/0001-97

XP Referenciado DI FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.473.523.027,12, distribuído entre 80.495 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 64,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,3% em debêntures, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.457.828.468,88 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,5%R$ 3.487.005.707,32
  • Debêntures19,3%R$ 1.045.364.255,77
  • Títulos Públicos9,5%R$ 513.930.913,70
  • Títulos de Crédito Privado3,4%R$ 184.959.241,43
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 163.730.092,44
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 10.091.075,30

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 236 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,60%30,53%100%
36 meses+45,77%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,097827+44,30%+43,75%
ago/20264,06222+43,05%+42,50%
jul/20264,017971+41,49%+40,96%
jun/20263,969154+39,77%+39,27%
mai/20263,924564+38,20%+37,73%
abr/20263,882057+36,71%+36,27%
mar/20263,840995+35,26%+34,80%
fev/20263,795424+33,66%+33,18%
jan/20263,757875+32,33%+31,87%
dez/20253,714181+30,79%+30,35%
nov/20253,669454+29,22%+28,78%
out/20253,631536+27,88%+27,44%
set/20253,58638+26,29%+25,83%
ago/20253,542891+24,76%+24,32%
jul/20253,50225+23,33%+22,89%
jun/20253,458059+21,78%+21,34%
mai/20253,420507+20,45%+20,02%
abr/20253,384573+19,19%+18,67%
mar/20253,348814+17,93%+17,43%
fev/20253,316196+16,78%+16,31%
jan/20253,28374+15,64%+15,17%
dez/20243,251208+14,49%+14,02%
nov/20243,220061+13,39%+12,97%
out/20243,194383+12,49%+12,08%
set/20243,164862+11,45%+11,05%
ago/20243,137693+10,49%+10,13%
jul/20243,109559+9,50%+9,18%
jun/20243,080189+8,47%+8,20%
mai/20243,053094+7,51%+7,35%
abr/20243,026383+6,57%+6,47%
mar/20243,005276+5,83%+5,53%
fev/20242,978493+4,89%+4,66%
jan/20242,954682+4,05%+3,83%
dez/20232,924265+2,98%+2,83%
nov/20232,89615+1,99%+1,92%
out/20232,868839+1,03%+1,00%
set/20232,8397030,00%0,00%
Cota
4,097827
Patrimônio líquido
R$ 5.473.523.027,12
Cotistas
80.495
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 513.878.090,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Referenciado DI FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.474.908.766,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.