Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP União - Resp Limitada

CNPJ 10.856.816/0001-75

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP União - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 289.346.607,29, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 175.960.943,16 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 282.886.283,93
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,3%
  2. 2

    BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+31,06%30,53%102%
36 meses+46,64%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,271992+45,15%+43,75%
ago/20265,223911+43,83%+42,50%
jul/20265,166616+42,25%+40,96%
jun/20265,102895+40,50%+39,27%
mai/20265,046177+38,94%+37,73%
abr/20264,990094+37,39%+36,27%
mar/20264,935247+35,88%+34,80%
fev/20264,878727+34,33%+33,18%
jan/20264,82955+32,97%+31,87%
dez/20254,77166+31,38%+30,35%
nov/20254,714227+29,80%+28,78%
out/20254,664292+28,42%+27,44%
set/20254,605182+26,79%+25,83%
ago/20254,548688+25,24%+24,32%
jul/20254,496035+23,79%+22,89%
jun/20254,439324+22,23%+21,34%
mai/20254,389542+20,86%+20,02%
abr/20254,339206+19,47%+18,67%
mar/20254,292837+18,19%+17,43%
fev/20254,250919+17,04%+16,31%
jan/20254,209164+15,89%+15,17%
dez/20244,164416+14,66%+14,02%
nov/20244,128852+13,68%+12,97%
out/20244,095799+12,77%+12,08%
set/20244,057827+11,72%+11,05%
ago/20244,022667+10,76%+10,13%
jul/20243,986411+9,76%+9,18%
jun/20243,947996+8,70%+8,20%
mai/20243,916481+7,83%+7,35%
abr/20243,882992+6,91%+6,47%
mar/20243,848042+5,95%+5,53%
fev/20243,813325+4,99%+4,66%
jan/20243,780466+4,09%+3,83%
dez/20233,739772+2,97%+2,83%
nov/20233,70494+2,01%+1,92%
out/20233,668428+1,00%+1,00%
set/20233,6320290,00%0,00%
Cota
5,271992
Patrimônio líquido
R$ 289.346.607,29
Cotistas
56
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.174.192,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP União - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 290.091.277,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.