Fundo de investimento
Wg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.918.517/0001-18
Wg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.638.073.903,40, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 30,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.549.998.490,82 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 3.177.401.017,18
- Operações Compromissadas30,4%R$ 1.555.885.490,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 380.969.164,20
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 17.201,87
Maiores posições
- 162,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,45% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,030141 | +44,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,986872 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,932354 | +41,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,872749 | +39,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,81879 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,76764 | +36,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,716406 | +35,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,658949 | +33,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,612809 | +32,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,559411 | +30,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,504184 | +28,97% | +28,78% |
| out/2025 | 4,4572 | +27,62% | +27,44% |
| set/2025 | 4,40079 | +26,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,347715 | +24,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,297656 | +23,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,243208 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,196902 | +20,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,149136 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,106107 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,067121 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,027396 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,985035 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,94966 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 3,917908 | +12,18% | +12,08% |
| set/2024 | 3,880923 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,848275 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,814714 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,780219 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,75043 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,719455 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,686566 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,65554 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,626125 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,591227 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,559002 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,526871 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,492515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,030141
- Patrimônio líquido
- R$ 5.638.073.903,40
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.453.384.190,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.610.822.379,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.