Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.922.432/0001-03
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.162.757,61, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 194.527.089,68 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 135.402.723,80
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.265.520,46
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 491,97
Maiores posições
- 199,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,60%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,60% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,53% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,40% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,959558 | +34,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,870008 | +32,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,79769 | +30,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,732542 | +29,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,720341 | +28,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,666569 | +27,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,595656 | +26,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,51918 | +24,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,454046 | +22,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,389494 | +21,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,340476 | +20,28% | +28,78% |
| out/2025 | 5,285006 | +19,03% | +27,44% |
| set/2025 | 5,232931 | +17,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,200436 | +17,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,14248 | +15,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,129772 | +15,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,108358 | +15,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,07916 | +14,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,989637 | +12,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,965535 | +11,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,934943 | +11,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,845129 | +9,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,857087 | +9,39% | +12,97% |
| out/2024 | 4,837933 | +8,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,802618 | +8,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,785605 | +7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,759929 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,718187 | +6,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,699358 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,65201 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,662587 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,627476 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,59996 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,569876 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,504961 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 4,425469 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 4,44022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,959558
- Patrimônio líquido
- R$ 117.162.757,61
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.446.655,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.110.940,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.