Fundo de investimento

Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.922.627/0001-53

Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Exante Asset Management Ltda. e administrado por Nova Futura CTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.659.549,09, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,01%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
NOVA FUTURA CTVM LTDA
Patrimônio líquido
R$ 20.447.503,14 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações91,0%R$ 27.438.342,75
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 1.285.634,08
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 842.668,50
  • Valores a receber1,9%R$ 583.840,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.624,09

Maiores posições

  1. 1

    MOVIDA ON ES NM

    Ação ordinária · Ações

    13,1%
  2. 2

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,1%
  3. 3

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,7%
  4. 4

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  5. 5

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,1%
  7. 7

    ALPARGATAS PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,6%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  10. 10

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,01%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%344%
No ano-3,10%10,28%-30%
12 meses+10,01%15,64%64%
24 meses+5,12%30,53%17%
36 meses+6,71%45,15%15%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,019534+9,77%+43,75%
ago/20262,931238+6,56%+42,50%
jul/20262,852629+3,70%+40,96%
jun/20262,964722+7,77%+39,27%
mai/20262,999656+9,04%+37,73%
abr/20263,207194+16,59%+36,27%
mar/20263,389528+23,22%+34,80%
fev/20263,679867+33,77%+33,18%
jan/20263,541113+28,73%+31,87%
dez/20253,116229+13,28%+30,35%
nov/20253,102298+12,77%+28,78%
out/20252,815086+2,33%+27,44%
set/20252,751295+0,01%+25,83%
ago/20252,744901-0,22%+24,32%
jul/20252,625637-4,55%+22,89%
jun/20252,687112-2,32%+21,34%
mai/20252,687032-2,32%+20,02%
abr/20252,568743-6,62%+18,67%
mar/20252,348522-14,63%+17,43%
fev/20252,13233-22,49%+16,31%
jan/20252,430038-11,66%+15,17%
dez/20242,360648-14,19%+14,02%
nov/20242,409765-12,40%+12,97%
out/20242,564113-6,79%+12,08%
set/20242,611261-5,08%+11,05%
ago/20242,872544+4,42%+10,13%
jul/20242,76137+0,38%+9,18%
jun/20242,756837+0,22%+8,20%
mai/20242,792263+1,50%+7,35%
abr/20243,126849+13,67%+6,47%
mar/20243,35515+21,97%+5,53%
fev/20243,049552+10,86%+4,66%
jan/20242,980895+8,36%+3,83%
dez/20233,076544+11,84%+2,83%
nov/20232,797004+1,68%+1,92%
out/20232,482178-9,77%+1,00%
set/20232,75090,00%0,00%
Cota
3,019534
Patrimônio líquido
R$ 22.659.549,09
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
25,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 321.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.718.590,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.