Fundo de investimento
Caixa Master Soberano Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.948.555/0001-13
Caixa Master Soberano Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.277.413.062,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.350.775.298,14 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,0%R$ 2.915.015.742,52
- Operações Compromissadas13,0%R$ 435.573.509,52
- Disponibilidades0,0%R$ 27.776,25
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 187,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,55%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,55% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,11% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +37,22% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,62976 | +36,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,591092 | +35,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,553829 | +33,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,51137 | +32,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,49733 | +31,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,467001 | +30,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,42339 | +28,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,441771 | +29,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,408592 | +28,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,341513 | +25,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,331568 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 3,279735 | +23,45% | +27,44% |
| set/2025 | 3,232273 | +21,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,196717 | +20,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,1466 | +18,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,120314 | +17,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,087674 | +16,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,061927 | +15,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,01156 | +13,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,989974 | +12,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,966078 | +11,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,920482 | +9,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,913742 | +9,67% | +12,97% |
| out/2024 | 2,897396 | +9,06% | +12,08% |
| set/2024 | 2,871675 | +8,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,855714 | +7,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,835511 | +6,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,807389 | +5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,801698 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,781193 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,789138 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,772211 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,756064 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,737147 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,703613 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 2,664503 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 2,656774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,62976
- Patrimônio líquido
- R$ 3.277.413.062,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 431.279.853,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Soberano Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.297.020.425,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.