Fundo de investimento

Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 10.948.577/0001-83

Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.113.900.116,11, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 17.759.233.174,52 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
  • Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
  • Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
  • Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,8%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  4. 4

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 285 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,26%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,71%10,28%104%
12 meses+16,26%15,64%104%
24 meses+31,84%30,53%104%
36 meses+48,40%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,309003+46,75%+43,75%
ago/20264,270182+45,43%+42,50%
jul/20264,220794+43,75%+40,96%
jun/20264,168081+41,95%+39,27%
mai/20264,119413+40,30%+37,73%
abr/20264,071838+38,68%+36,27%
mar/20264,026859+37,15%+34,80%
fev/20263,980214+35,56%+33,18%
jan/20263,9389+34,15%+31,87%
dez/20253,892304+32,56%+30,35%
nov/20253,843665+30,91%+28,78%
out/20253,802376+29,50%+27,44%
set/20253,754035+27,85%+25,83%
ago/20253,706322+26,23%+24,32%
jul/20253,662391+24,73%+22,89%
jun/20253,614179+23,09%+21,34%
mai/20253,57335+21,70%+20,02%
abr/20253,531015+20,26%+18,67%
mar/20253,492597+18,95%+17,43%
fev/20253,457088+17,74%+16,31%
jan/20253,421002+16,51%+15,17%
dez/20243,382748+15,21%+14,02%
nov/20243,356209+14,30%+12,97%
out/20243,328109+13,35%+12,08%
set/20243,29754+12,31%+11,05%
ago/20243,268306+11,31%+10,13%
jul/20243,238174+10,28%+9,18%
jun/20243,203847+9,12%+8,20%
mai/20243,176378+8,18%+7,35%
abr/20243,148758+7,24%+6,47%
mar/20243,119692+6,25%+5,53%
fev/20243,090517+5,26%+4,66%
jan/20243,062937+4,32%+3,83%
dez/20233,02913+3,16%+2,83%
nov/20232,999504+2,16%+1,92%
out/20232,968262+1,09%+1,00%
set/20232,93620,00%0,00%
Cota
4,309003
Patrimônio líquido
R$ 24.113.900.116,11
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.038.469.191,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.103.487.622,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.