Fundo de investimento

Bradesco Matriz FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.985.263/0001-50

Bradesco Matriz FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.631.988,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos e 5,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 210.634.521,23 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,0%R$ 397.335.391,07
  • Operações Compromissadas5,0%R$ 20.919.854,74
  • Valores a receber0,0%R$ 10.613,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+45,04%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,759594+43,63%+43,75%
ago/20264,718965+42,41%+42,50%
jul/20264,667621+40,86%+40,96%
jun/20264,611461+39,16%+39,27%
mai/20264,560957+37,64%+37,73%
abr/20264,512858+36,19%+36,27%
mar/20264,464526+34,73%+34,80%
fev/20264,410689+33,10%+33,18%
jan/20264,366971+31,79%+31,87%
dez/20254,316634+30,27%+30,35%
nov/20254,264549+28,69%+28,78%
out/20254,220396+27,36%+27,44%
set/20254,167256+25,76%+25,83%
ago/20254,117439+24,26%+24,32%
jul/20254,070015+22,82%+22,89%
jun/20254,018613+21,27%+21,34%
mai/20253,97501+19,96%+20,02%
abr/20253,93017+18,60%+18,67%
mar/20253,889867+17,39%+17,43%
fev/20253,853116+16,28%+16,31%
jan/20253,815733+15,15%+15,17%
dez/20243,77625+13,96%+14,02%
nov/20243,743602+12,97%+12,97%
out/20243,713769+12,07%+12,08%
set/20243,679695+11,05%+11,05%
ago/20243,649868+10,14%+10,13%
jul/20243,6179+9,18%+9,18%
jun/20243,585503+8,20%+8,20%
mai/20243,556723+7,33%+7,35%
abr/20243,527468+6,45%+6,47%
mar/20243,496343+5,51%+5,53%
fev/20243,467594+4,64%+4,66%
jan/20243,439647+3,80%+3,83%
dez/20233,406858+2,81%+2,83%
nov/20233,376679+1,90%+1,92%
out/20233,346433+0,99%+1,00%
set/20233,3136960,00%0,00%
Cota
4,759594
Patrimônio líquido
R$ 456.631.988,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 96.909.976,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Matriz FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 441.275.514,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.