Fundo de investimento
Bradesco Institucional Ima-B Títulos Públicos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.986.880/0001-70
Bradesco Institucional Ima-B Títulos Públicos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.790.473,32, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 273.862.959,36 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.891/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 433.609.989,92
- Operações Compromissadas0,1%R$ 285.894,30
- Valores a receber0,0%R$ 14.083,00
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,98%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,98% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,78% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,63% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,395723 | +24,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,281351 | +22,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,201452 | +20,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,153224 | +19,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,209103 | +20,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,194311 | +20,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,103229 | +18,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,096386 | +17,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,007851 | +15,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,959674 | +14,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,946059 | +14,44% | +28,78% |
| out/2025 | 4,84842 | +12,18% | +27,44% |
| set/2025 | 4,799792 | +11,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,775759 | +10,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,73749 | +9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,776991 | +10,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,716987 | +9,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,639713 | +7,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,545857 | +5,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,46488 | +3,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,443926 | +2,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,398499 | +1,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,518297 | +4,54% | +12,97% |
| out/2024 | 4,518565 | +4,55% | +12,08% |
| set/2024 | 4,549213 | +5,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,581106 | +6,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,559069 | +5,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,466929 | +3,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,511982 | +4,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,453987 | +3,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,528442 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,526063 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,502464 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,524065 | +4,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,404022 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 4,292497 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 4,321989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,395723
- Patrimônio líquido
- R$ 267.790.473,32
- Cotistas
- 68
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.538.869,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Institucional Ima-B Títulos Públicos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 267.716.454,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.