Fundo de investimento
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.005.764/0001-96
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.800.403.728,25, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 36,8% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.056.750.339,30 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 2.975.721.772,39
- Operações Compromissadas36,8%R$ 1.774.858.256,32
- Debêntures1,6%R$ 75.580.081,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 160,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,24% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,32% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,48% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,415002 | +38,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,375619 | +37,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,331963 | +36,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,279241 | +35,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,212502 | +34,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,144199 | +32,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,066792 | +31,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,984772 | +29,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,932929 | +28,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,875823 | +27,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,819144 | +25,79% | +28,78% |
| out/2025 | 5,775145 | +24,83% | +27,44% |
| set/2025 | 5,717669 | +23,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,665062 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,621968 | +21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,566578 | +20,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,519632 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,461877 | +18,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,402991 | +16,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,339317 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,284057 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,233727 | +13,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,196709 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 5,156573 | +11,46% | +12,08% |
| set/2024 | 5,11157 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,078441 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,039083 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,990929 | +7,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,956698 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,910039 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,88369 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,842606 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,799346 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,758232 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,703946 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 4,656568 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,626243 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,415002
- Patrimônio líquido
- R$ 4.800.403.728,25
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.440.853,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.797.882.527,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.