Fundo de investimento
Padova Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.043.483/0001-28
Padova Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tera Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.074.472,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 49,05%, o equivalente a -318% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 32,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em cotas de fundos e 10,3% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 92.950.161,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,2%R$ 55.059.544,42
- Títulos Públicos10,3%R$ 7.001.929,09
- Investimento no Exterior8,4%R$ 5.715.374,81
- Ações0,0%R$ 32.067,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 6.331,06
Maiores posições
- 124,0%
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 222,6%
Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,2%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 410,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,4%
3PRINFFV - PATRIA INFRA FUND V - US3PRI000013 - PATRIA - 1132,87905
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,1%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,9%
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,2%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Mult
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,3%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-49,05%-318% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,67% | -115% |
| No ano | -44,02% | 10,06% | -438% |
| 12 meses | -49,05% | 15,40% | -318% |
| 24 meses | -57,33% | 30,27% | -189% |
| 36 meses | -57,50% | 44,86% | -128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.057,064581 | -58,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.096,454073 | -58,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.170,605774 | -49,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.332,314015 | -48,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 8.512,09598 | -30,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.639,032615 | -29,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.523,244819 | -30,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.920,808849 | -27,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.982,185525 | -26,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.033,227489 | -26,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 9.530,413862 | -22,35% | +28,78% |
| out/2025 | 9.717,725331 | -20,83% | +27,44% |
| set/2025 | 9.770,421318 | -20,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.925,870163 | -19,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.730,099941 | -20,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.875,943599 | -19,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.325,577148 | -15,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 10.217,103874 | -16,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 10.079,106793 | -17,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.099,040501 | -17,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 10.294,69777 | -16,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 10.488,439515 | -14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 10.594,267975 | -13,68% | +12,97% |
| out/2024 | 11.149,079746 | -9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 11.202,663595 | -8,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 11.850,736329 | -3,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 11.657,894568 | -5,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 11.281,253814 | -8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 11.357,367243 | -7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 10.765,488897 | -12,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.092,34194 | -9,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 11.000,003809 | -10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 11.147,935044 | -9,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.536,18282 | -6,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 11.837,084099 | -3,56% | +1,92% |
| out/2023 | 12.100,469449 | -1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 12.273,923631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.057,064581
- Patrimônio líquido
- R$ 38.074.472,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.425.990,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Padova Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.074.472,70 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.