Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.046.645/0001-81
Bb Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.290.723.511,94, distribuído entre 316 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em títulos públicos e 34,0% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.795.374.272,01 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,0%R$ 31.199.976.272,32
- Operações Compromissadas34,0%R$ 16.104.258.523,92
- Disponibilidades0,0%R$ 105.116,28
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 166,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,96% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,711809 | +43,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,671168 | +42,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,620458 | +40,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,565169 | +39,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,514975 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,466897 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,419103 | +34,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,365626 | +33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,322737 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,273026 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,221787 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,178051 | +27,30% | +27,44% |
| set/2025 | 4,125602 | +25,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,076027 | +24,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,02935 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,978574 | +21,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,935613 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,891403 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,851274 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,814953 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,777961 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,739145 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,70625 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 3,676901 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,642857 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,612758 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,581592 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,549394 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,521683 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,492908 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,462351 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,433827 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,406523 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,374066 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,344126 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,314123 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,282018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,711809
- Patrimônio líquido
- R$ 45.290.723.511,94
- Cotistas
- 316
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 494.857.132,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.128.149.961,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.