Fundo de investimento

Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.060.657/0001-60

Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.481.700.028,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 8.699.561.886,18 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 03.737.219/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,9%R$ 51.402.494.011,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.015.567.464,96
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 891.538.308,34
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.595.246,21
  • Valores a receber0,0%R$ 737.789,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,35%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+13,35%15,64%85%
24 meses+25,76%30,53%84%
36 meses+36,41%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,136423+35,62%+43,75%
ago/20263,11292+34,60%+42,50%
jul/20263,08247+33,29%+40,96%
jun/20263,048592+31,82%+39,27%
mai/20263,024466+30,78%+37,73%
abr/20262,994467+29,48%+36,27%
mar/20262,962494+28,10%+34,80%
fev/20262,947807+27,46%+33,18%
jan/20262,920178+26,27%+31,87%
dez/20252,882661+24,65%+30,35%
nov/20252,858715+23,61%+28,78%
out/20252,826851+22,23%+27,44%
set/20252,795031+20,86%+25,83%
ago/20252,767047+19,65%+24,32%
jul/20252,737134+18,35%+22,89%
jun/20252,708112+17,10%+21,34%
mai/20252,683943+16,05%+20,02%
abr/20252,657909+14,93%+18,67%
mar/20252,626434+13,57%+17,43%
fev/20252,60839+12,79%+16,31%
jan/20252,585781+11,81%+15,17%
dez/20242,557859+10,60%+14,02%
nov/20242,544785+10,04%+12,97%
out/20242,529274+9,37%+12,08%
set/20242,510442+8,55%+11,05%
ago/20242,493971+7,84%+10,13%
jul/20242,478072+7,15%+9,18%
jun/20242,459444+6,35%+8,20%
mai/20242,444064+5,68%+7,35%
abr/20242,427382+4,96%+6,47%
mar/20242,41919+4,61%+5,53%
fev/20242,403518+3,93%+4,66%
jan/20242,388135+3,26%+3,83%
dez/20232,371617+2,55%+2,83%
nov/20232,350582+1,64%+1,92%
out/20232,328434+0,68%+1,00%
set/20232,3126640,00%0,00%
Cota
3,136423
Patrimônio líquido
R$ 8.481.700.028,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 922.013.529,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.483.864.900,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.