Fundo de investimento
Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 11.060.745/0001-62
Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 530.237.614,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,6% do patrimônio no Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 523.096.251,18 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,6% do patrimônio no fundo master CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 40.832.258/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 4.339.622.031,54
- Operações Compromissadas1,2%R$ 54.709.418,21
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 198,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 181% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +28,47% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,36% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,222937 | +41,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,172657 | +39,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,150931 | +38,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,115463 | +36,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,093822 | +35,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,088441 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,057179 | +34,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,054069 | +34,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,021949 | +32,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,939598 | +29,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,905571 | +27,65% | +28,78% |
| out/2025 | 2,855332 | +25,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,820147 | +23,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,77771 | +22,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,734483 | +20,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,714742 | +19,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,695122 | +18,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,656348 | +16,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,623763 | +15,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,587101 | +13,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,57437 | +13,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,534532 | +11,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,533091 | +11,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,532944 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 2,516857 | +10,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,508756 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,46556 | +8,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,444343 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,426447 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,423831 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,409696 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,398215 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,375237 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,372894 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,335604 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 2,282681 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 2,276276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,222937
- Patrimônio líquido
- R$ 530.237.614,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.566.177,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 530.757.970,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.