Fundo de investimento
Caixa Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.060.782/0001-70
Caixa Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.418.776,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,7% em títulos públicos e 25,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 205.510.060,25 em 24/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,7%R$ 71.833.001,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,5%R$ 30.651.629,28
- Operações Compromissadas14,8%R$ 17.875.986,03
- Disponibilidades0,0%R$ 10.537,79
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
Maiores posições
- 159,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,49% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,808967 | +44,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,767345 | +43,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,715199 | +42,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,658256 | +40,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,606678 | +38,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,557682 | +37,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,508602 | +35,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,454599 | +34,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,410373 | +32,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,359227 | +31,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,306266 | +29,81% | +28,78% |
| out/2025 | 4,261032 | +28,45% | +27,44% |
| set/2025 | 4,206774 | +26,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,155149 | +25,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,106004 | +23,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,052804 | +22,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,007841 | +20,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,961942 | +19,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,91948 | +18,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,881325 | +17,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,842462 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,803098 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,767379 | +13,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,737174 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 3,702035 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,670627 | +10,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,637887 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,603734 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,574358 | +7,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,544112 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,511402 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,480768 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,451539 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,416687 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,384863 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 3,351938 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 3,317246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,808967
- Patrimônio líquido
- R$ 121.418.776,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.358.690,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.