Fundo de investimento
Caixa Portos do Paraná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.060.849/0001-77
Caixa Portos do Paraná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.526.127,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,5% em operações compromissadas e 45,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 111.553.219,41 em 09/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas54,5%R$ 129.534.438,00
- Títulos Públicos45,4%R$ 107.921.236,47
- Disponibilidades0,0%R$ 11.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 154,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 245,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,89% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,518752 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,479917 | +42,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,43152 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,378597 | +39,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,330514 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,284933 | +36,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,23923 | +34,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,188224 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,147209 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,099674 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,050445 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,008518 | +27,30% | +27,44% |
| set/2025 | 3,958156 | +25,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,910544 | +24,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,865847 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,81693 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,775775 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,733359 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,69476 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,659852 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,624409 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,586984 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,555588 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 3,527433 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 3,494328 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,464898 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,435111 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,404055 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,377746 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,350172 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,320843 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,293606 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,267712 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,236643 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,207903 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,179264 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,148923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,518752
- Patrimônio líquido
- R$ 239.526.127,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 90.064.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Portos do Paraná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.407.627,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.