Fundo de investimento
Caixa Brasil Ima-B 5 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 11.060.913/0001-10
Caixa Brasil Ima-B 5 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.848.137.936,75, distribuído entre 689 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 20,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 5.990.428.191,35 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 4.540.298.280,36
- Operações Compromissadas20,8%R$ 1.189.264.437,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 205.303,46
- Disponibilidades0,0%R$ 36.043,86
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 175,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,75% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,62% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,403423 | +34,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,322165 | +32,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,253316 | +30,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,190902 | +29,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,181877 | +28,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,133598 | +27,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,067482 | +26,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,998544 | +24,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,939613 | +22,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,881788 | +21,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,836757 | +20,37% | +28,78% |
| out/2025 | 4,786081 | +19,11% | +27,44% |
| set/2025 | 4,738239 | +17,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,70818 | +17,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,653963 | +15,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,641062 | +15,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,621188 | +15,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,593156 | +14,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,514335 | +12,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,490401 | +11,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,462016 | +11,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,380492 | +9,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,394059 | +9,35% | +12,97% |
| out/2024 | 4,37927 | +8,98% | +12,08% |
| set/2024 | 4,348079 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,331538 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,306533 | +7,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,268423 | +6,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,252588 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,209329 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,218634 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,187118 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,163109 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,135653 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,077004 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 4,005421 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 4,018348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,403423
- Patrimônio líquido
- R$ 5.848.137.936,75
- Cotistas
- 689
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 415.047.204,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Ima-B 5 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.845.093.909,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.