Fundo de investimento
Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 11.061.217/0001-28
Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 482.699.104,95, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em títulos públicos e 7,4% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 438.450.516,27 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,6%R$ 444.683.552,97
- Operações Compromissadas7,4%R$ 35.660.518,33
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 11.258,53
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 66,12
Maiores posições
- 166,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,05% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,88% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,942816 | +36,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,878451 | +34,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,821073 | +33,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,770504 | +31,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,748278 | +31,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,711528 | +30,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,650966 | +28,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,626311 | +27,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,572181 | +26,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,513628 | +24,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,479458 | +23,86% | +28,78% |
| out/2025 | 4,416645 | +22,12% | +27,44% |
| set/2025 | 4,362791 | +20,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,317356 | +19,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,266952 | +17,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,243508 | +17,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,189622 | +15,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,137893 | +14,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,068514 | +12,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,018234 | +11,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,987678 | +10,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,93361 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,958511 | +9,46% | +12,97% |
| out/2024 | 3,946922 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3,933317 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,921358 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,891014 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,839673 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,839688 | +6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,804687 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,813186 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,793692 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,769935 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,753081 | +3,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,694015 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 3,626751 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 3,6165 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,942816
- Patrimônio líquido
- R$ 482.699.104,95
- Cotistas
- 100
- Volatilidade (12 meses)
- 1,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.078.741,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 482.134.847,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.