Fundo de investimento
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP - Resp Limitada
CNPJ 11.061.230/0001-87
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.331.918.351,91, distribuído entre 1.568 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em títulos públicos e 23,4% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 9.752.653.582,24 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,3%R$ 12.805.720.223,53
- Operações Compromissadas23,4%R$ 4.037.732.372,70
- Obrigações por compra a termo a pagar1,1%R$ 196.518.539,04
- Compras a termo a receber1,1%R$ 196.516.562,64
- Disponibilidades0,0%R$ 3.765.685,12
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 176,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,2%
Compra de renda fixa à termo - LFT20320601 - 210100
Outros · Compras a termo a receber
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,12% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,614145 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,574536 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,524781 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,470508 | +39,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,421323 | +37,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,374151 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,327352 | +34,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,274412 | +33,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,232189 | +31,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,183229 | +30,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,132812 | +28,72% | +28,78% |
| out/2025 | 4,089991 | +27,38% | +27,44% |
| set/2025 | 4,038465 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,989823 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,944028 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,894129 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,851847 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,808428 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,769276 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,733729 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,697507 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,65907 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,627318 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 3,598215 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,564814 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,535126 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,504341 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,472673 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,445591 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,417306 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,387391 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,359354 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,33269 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,300734 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,271227 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,241861 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,210742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,614145
- Patrimônio líquido
- R$ 17.331.918.351,91
- Cotistas
- 1.568
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.583.579.562,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.316.494.098,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.