Fundo de investimento
Caixa Acanthus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 11.061.341/0001-93
Caixa Acanthus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.210.214,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em títulos públicos e 39,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 383.823.900,01 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,8%R$ 21.483.302,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,5%R$ 14.174.368,53
- Operações Compromissadas0,6%R$ 228.301,97
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 11.613,33
Maiores posições
- 159,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 319,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,66% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,797384 | +44,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,755793 | +42,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,70481 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,649056 | +39,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,597792 | +38,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,548463 | +36,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,499183 | +35,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,444126 | +33,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,40012 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,349376 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,296753 | +29,00% | +28,78% |
| out/2025 | 4,251985 | +27,66% | +27,44% |
| set/2025 | 4,19818 | +26,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,147272 | +24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,099382 | +23,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,047851 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,003623 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,95819 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,916941 | +17,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,879567 | +16,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,841609 | +15,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,802136 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,767977 | +13,13% | +12,97% |
| out/2024 | 3,737607 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,702692 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,671695 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,639205 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,606081 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,576928 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,547235 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,515503 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,486458 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,458743 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,425518 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,394993 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,364082 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,330801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,797384
- Patrimônio líquido
- R$ 36.210.214,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 420.426.134,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Acanthus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.192.453,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.