Fundo de investimento
Bnb IPCA Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 11.074.758/0001-90
Bnb IPCA Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.525.334,37, distribuído entre 400 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em títulos públicos e 7,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.113.062,19 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,4%R$ 6.349.276,65
- Operações Compromissadas7,5%R$ 560.617,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 505.797,20
- Disponibilidades0,2%R$ 13.349,48
- Valores a receber0,0%R$ 2.530,76
Maiores posições
- 185,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCOC6S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCOINTERSA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,83% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +34,08% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,766166 | +33,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,71358 | +31,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,667306 | +30,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,625053 | +28,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,616751 | +28,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,583122 | +27,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,542733 | +25,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,499535 | +24,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,462048 | +22,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,425707 | +21,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,394104 | +20,36% | +28,78% |
| out/2025 | 3,364445 | +19,31% | +27,44% |
| set/2025 | 3,332986 | +18,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,308931 | +17,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,27366 | +16,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,257422 | +15,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,241705 | +14,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,221206 | +14,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,175239 | +12,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,158009 | +11,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,137017 | +11,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,090525 | +9,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,090857 | +9,60% | +12,97% |
| out/2024 | 3,078265 | +9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 3,05606 | +8,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,041456 | +7,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,019687 | +7,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,995187 | +6,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,981413 | +5,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,956663 | +4,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,950975 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,930811 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,911903 | +3,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,891119 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,85897 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 2,82166 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2,820035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,766166
- Patrimônio líquido
- R$ 7.525.334,37
- Cotistas
- 400
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 548.079,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb IPCA Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.521.381,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.