Fundo de investimento
Kondor Master Cash FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 11.077.933/0001-01
Kondor Master Cash FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.842.841,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,8% em títulos públicos e 48,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.195.395,67 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,8%R$ 1.975.959,57
- Operações Compromissadas48,2%R$ 1.837.107,59
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 248,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,98% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,33% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,523967 | +41,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,48682 | +39,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,439853 | +38,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,388405 | +36,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,341872 | +35,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,297691 | +34,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,253597 | +32,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,203402 | +31,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,163668 | +29,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,117309 | +28,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,069321 | +26,91% | +28,78% |
| out/2025 | 4,028526 | +25,64% | +27,44% |
| set/2025 | 3,97945 | +24,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,933138 | +22,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,889632 | +21,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,842127 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,801503 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,760008 | +17,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,722861 | +16,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,689843 | +15,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,656223 | +14,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,620478 | +12,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,590912 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,56474 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 3,533788 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,507385 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,487357 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,458153 | +7,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,432442 | +7,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,406273 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,371587 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,345841 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,321008 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,290977 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,263661 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 3,236312 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 3,206476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,523967
- Patrimônio líquido
- R$ 3.842.841,77
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kondor Master Cash FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.841.059,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.