Fundo de investimento

Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 11.098.129/0001-09

Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.807.598,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,58%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em títulos públicos e 31,5% em ações, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.393.017,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,7%R$ 71.855.840,42
  • Ações31,5%R$ 54.203.997,82
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 16.221.714,33
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 14.048.993,30
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,8%R$ 11.756.079,30
  • Outros (4 categorias)2,4%R$ 4.207.038,81

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,4%
  4. 4

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  5. 5

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  8. 8

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,9%
  9. 9

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    BRISANET ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,58%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,99%0,88%341%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+16,58%15,64%106%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+45,98%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,895788+48,81%+43,75%
ago/20263,782598+44,48%+42,50%
jul/20263,748162+43,17%+40,96%
jun/20263,700101+41,33%+39,27%
mai/20263,746177+43,09%+37,73%
abr/20263,741368+42,91%+36,27%
mar/20263,722163+42,18%+34,80%
fev/20263,788584+44,71%+33,18%
jan/20263,702953+41,44%+31,87%
dez/20253,54031+35,23%+30,35%
nov/20253,573611+36,50%+28,78%
out/20253,447052+31,67%+27,44%
set/20253,419162+30,60%+25,83%
ago/20253,341807+27,65%+24,32%
jul/20253,272908+25,02%+22,89%
jun/20253,337035+27,47%+21,34%
mai/20253,255944+24,37%+20,02%
abr/20253,161906+20,78%+18,67%
mar/20253,04922+16,47%+17,43%
fev/20252,987864+14,13%+16,31%
jan/20253,033907+15,89%+15,17%
dez/20242,933234+12,04%+14,02%
nov/20242,98529+14,03%+12,97%
out/20243,031372+15,79%+12,08%
set/20243,012439+15,07%+11,05%
ago/20243,084541+17,82%+10,13%
jul/20242,973355+13,57%+9,18%
jun/20242,939486+12,28%+8,20%
mai/20242,917752+11,45%+7,35%
abr/20242,949384+12,66%+6,47%
mar/20243,020107+15,36%+5,53%
fev/20242,930314+11,93%+4,66%
jan/20242,835501+8,31%+3,83%
dez/20232,90192+10,85%+2,83%
nov/20232,77712+6,08%+1,92%
out/20232,532775-3,26%+1,00%
set/20232,6179980,00%0,00%
Cota
3,895788
Patrimônio líquido
R$ 170.807.598,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.018.880,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 171.857.890,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.