Fundo de investimento

Bnp Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.108.013/0001-03

Bnp Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.348.367,56, distribuído entre 2.243 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,56%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em ações e 9,7% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 84.279.481,62 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações80,0%R$ 53.257.307,65
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 6.426.321,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 2.693.588,00
  • Operações Compromissadas3,1%R$ 2.039.991,83
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,8%R$ 1.169.376,00
  • Outros (2 categorias)1,4%R$ 951.742,91

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,7%
  2. 2

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  4. 4

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  5. 5

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  6. 6

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  7. 7

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,56%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,35%0,88%268%
No ano-1,05%10,28%-10%
12 meses+7,56%15,64%48%
24 meses+18,88%30,53%62%
36 meses+14,34%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026367,313826+18,03%+43,75%
ago/2026358,880515+15,32%+42,50%
jul/2026362,385306+16,45%+40,96%
jun/2026370,510182+19,06%+39,27%
mai/2026371,789171+19,47%+37,73%
abr/2026386,540178+24,21%+36,27%
mar/2026398,973895+28,21%+34,80%
fev/2026417,339644+34,11%+33,18%
jan/2026406,267574+30,55%+31,87%
dez/2025371,205887+19,28%+30,35%
nov/2025382,637658+22,96%+28,78%
out/2025348,195106+11,89%+27,44%
set/2025352,240191+13,19%+25,83%
ago/2025341,496339+9,74%+24,32%
jul/2025319,305355+2,61%+22,89%
jun/2025347,454009+11,65%+21,34%
mai/2025341,269971+9,66%+20,02%
abr/2025322,332489+3,58%+18,67%
mar/2025293,62296-5,65%+17,43%
fev/2025274,773223-11,70%+16,31%
jan/2025282,732427-9,15%+15,17%
dez/2024260,114172-16,41%+14,02%
nov/2024280,917149-9,73%+12,97%
out/2024299,39324-3,79%+12,08%
set/2024302,7077-2,73%+11,05%
ago/2024308,991398-0,71%+10,13%
jul/2024295,738115-4,97%+9,18%
jun/2024291,826516-6,22%+8,20%
mai/2024292,728872-5,93%+7,35%
abr/2024307,124453-1,31%+6,47%
mar/2024336,945215+8,28%+5,53%
fev/2024327,220793+5,15%+4,66%
jan/2024325,159628+4,49%+3,83%
dez/2023341,224407+9,65%+2,83%
nov/2023320,336415+2,94%+1,92%
out/2023288,466348-7,30%+1,00%
set/2023311,1932120,00%0,00%
Cota
367,313826
Patrimônio líquido
R$ 59.348.367,56
Cotistas
2.243
Volatilidade (12 meses)
21,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.039.872,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.606.707,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.