Fundo de investimento
BTG Pactual Master Cash Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.110.904/0001-96
BTG Pactual Master Cash Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.056.114.882,59, distribuído entre 294 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.352.201.627,90 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 2.379.160.670,85
- Operações Compromissadas0,4%R$ 8.677.794,35
- Valores a receber0,0%R$ 62.486,14
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,05% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,26% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,17% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,529211 | +41,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,491671 | +40,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,444609 | +39,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,392898 | +37,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,346063 | +36,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,301716 | +34,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,257451 | +33,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,207984 | +31,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,16767 | +30,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,121099 | +29,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,073067 | +27,55% | +28,78% |
| out/2025 | 4,032067 | +26,27% | +27,44% |
| set/2025 | 3,983004 | +24,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,936822 | +23,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,893008 | +21,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,845264 | +20,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,804866 | +19,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,763351 | +17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,725769 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,691774 | +15,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,656816 | +14,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,620652 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,590358 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 3,562699 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 3,531289 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,503822 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,474222 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,444362 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,418246 | +7,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,391325 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,362644 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,336042 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,310332 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,279556 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,251445 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 3,223768 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,193201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,529211
- Patrimônio líquido
- R$ 2.056.114.882,59
- Cotistas
- 294
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 602.177.835,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Master Cash Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.070.437.665,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.