Fundo de investimento
Bnp Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp LTDA
CNPJ 11.121.992/0001-21
Bnp Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.959.525,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,4% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 393.283.116,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,3%R$ 90.055.635,40
- Debêntures28,4%R$ 57.836.010,03
- Cotas de Fundos25,1%R$ 51.093.095,31
- Operações Compromissadas1,2%R$ 2.344.898,91
- Títulos Públicos1,0%R$ 2.016.423,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.112,79
Maiores posições
- 128,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,7%
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,9%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,6%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,06%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,06% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,14% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +45,23% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 536,253444 | +44,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 532,028396 | +43,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 525,888169 | +41,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 518,93483 | +39,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 512,261786 | +37,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 503,444124 | +35,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 501,812448 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 496,086566 | +33,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 490,772293 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 485,141739 | +30,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 479,118149 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 474,03161 | +27,52% | +27,44% |
| set/2025 | 467,963382 | +25,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 462,046652 | +24,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 456,594564 | +22,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 450,526106 | +21,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 445,289327 | +19,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 439,93666 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 435,056719 | +17,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 430,539446 | +15,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 426,040232 | +14,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 421,184555 | +13,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 418,672014 | +12,62% | +12,97% |
| out/2024 | 415,605585 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 411,933171 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 408,929469 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 405,512765 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 401,835707 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 398,87863 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 395,401393 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 393,274085 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 389,96218 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 386,935579 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 383,369489 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 378,848163 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 373,462609 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 371,744213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 536,253444
- Patrimônio líquido
- R$ 204.959.525,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 246.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 204.944.578,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.