Fundo de investimento
Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 11.128.788/0001-32
Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.218.776,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,60%, o equivalente a -42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.374.765,71 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 103.009.480,76
- Títulos Públicos0,0%R$ 11.959,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.323,96
- Disponibilidades0,0%R$ 3.450,41
Maiores posições
- 199,2%
HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,60%-42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,09% | 0,88% | -124% |
| No ano | -5,73% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | -6,60% | 15,64% | -42% |
| 24 meses | +58,96% | 30,53% | 193% |
| 36 meses | +60,63% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.295,244998 | +70,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.353,562118 | +71,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.333,110873 | +71,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.871,144731 | +88,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.819,866217 | +86,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.793,053818 | +86,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.787,380428 | +85,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.747,31122 | +84,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.711,703593 | +83,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.617,152332 | +80,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.648,531711 | +81,41% | +28,78% |
| out/2025 | 5.672,871268 | +82,19% | +27,44% |
| set/2025 | 5.672,703424 | +82,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.669,251839 | +82,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.629,17692 | +80,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.617,32412 | +80,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.615,042564 | +80,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.612,20795 | +80,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.377,603301 | +8,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.377,363924 | +8,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.374,229557 | +8,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.371,820789 | +8,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.369,994953 | +8,23% | +12,97% |
| out/2024 | 3.365,670099 | +8,09% | +12,08% |
| set/2024 | 3.332,551586 | +7,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.331,194271 | +6,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.315,359942 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.317,41756 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.316,732988 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.316,031746 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.327,182301 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.334,482088 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.153,48157 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.144,582329 | +0,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.124,130853 | +0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 3.107,524218 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 3.113,642519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.295,244998
- Patrimônio líquido
- R$ 101.218.776,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 101.222.682,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.