Fundo de investimento
Santander Pb Cv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 11.128.825/0001-02
Santander Pb Cv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.200.438,96, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,65%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.471.159,86 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 112.175.407,18
- Títulos Públicos2,4%R$ 2.725.659,07
- Valores a receber0,0%R$ 10.534,35
- Disponibilidades0,0%R$ 2.893,88
Maiores posições
- 188,9%
HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,0%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,65%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -101% |
| No ano | -4,25% | 10,28% | -41% |
| 12 meses | -4,65% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | +55,42% | 30,53% | 181% |
| 36 meses | +59,09% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.942,678006 | +67,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.995,779051 | +68,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.968,447329 | +67,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.500,827303 | +82,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.442,555647 | +81,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.409,098301 | +80,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.397,054376 | +79,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.349,706418 | +78,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.308,185643 | +77,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.206,585174 | +74,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.231,174663 | +75,19% | +28,78% |
| out/2025 | 6.249,754189 | +75,71% | +27,44% |
| set/2025 | 6.242,543941 | +75,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.232,485732 | +75,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.186,030111 | +73,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.167,111653 | +73,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.158,766842 | +73,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.149,958667 | +72,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.902,117691 | +9,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.896,962212 | +9,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.889,062811 | +9,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.881,305518 | +9,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.875,23981 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 3.866,990457 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 3.829,198309 | +7,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.823,687411 | +7,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.803,542243 | +6,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.802,333336 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.797,931578 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.793,343655 | +6,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.800,528012 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.803,885835 | +6,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.615,778342 | +1,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.602,044727 | +1,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.576,201203 | +0,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3.555,499962 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3.556,910044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.942,678006
- Patrimônio líquido
- R$ 113.200.438,96
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 9,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.198.313,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.