Fundo de investimento
Santander Pb Rv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 11.128.848/0001-17
Santander Pb Rv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.740.626,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,86%, o equivalente a -44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.127.259,64 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 101.543.861,76
- Títulos Públicos0,0%R$ 11.959,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.323,96
- Disponibilidades0,0%R$ 3.466,00
Maiores posições
- 1100,6%
HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,86%-44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,12% | 0,88% | -127% |
| No ano | -5,93% | 10,28% | -58% |
| 12 meses | -6,86% | 15,64% | -44% |
| 24 meses | +59,47% | 30,53% | 195% |
| 36 meses | +60,86% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.213,487715 | +70,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.272,414237 | +72,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.252,809083 | +71,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.791,290241 | +89,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.740,875934 | +87,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.714,87242 | +86,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.709,983146 | +86,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.670,84125 | +85,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.635,96519 | +84,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.542,311341 | +81,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.574,935622 | +82,33% | +28,78% |
| out/2025 | 5.599,897101 | +83,15% | +27,44% |
| set/2025 | 5.600,498341 | +83,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.597,773601 | +83,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.558,41399 | +81,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.547,318049 | +81,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.545,819075 | +81,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.543,705564 | +81,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.311,66092 | +8,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.312,035269 | +8,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.309,518198 | +8,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.307,753219 | +8,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.306,443 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 3.302,613449 | +8,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3.270,069688 | +6,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.269,229467 | +6,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.253,94697 | +6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.256,542221 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.256,334745 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.256,118593 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.267,868978 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.275,655218 | +7,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.095,313748 | +1,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.087,047309 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.067,090347 | +0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 3.051,023674 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 3.057,581508 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.213,487715
- Patrimônio líquido
- R$ 99.740.626,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Rv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.745.258,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.